11月19日平安合丰定开债券一个月来收益0.33%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/19 19:47:39

11月19日平安合丰定开债券一个月来收益0.33%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月19日平安合丰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,平安合丰定开债券(005895)最新公布单位净值1.0742,累计净值1.1502,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0741。

基金阶段涨跌幅

平安合丰定开债券今年以来收益2.98%,近一月收益0.33%,近三月收益0.61%,近一年收益3.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比0.42%,基金收入合计4,935.22元。

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