国寿安保稳瑞混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 19:25:01
国寿安保稳瑞混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日国寿安保稳瑞混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值1.4135，最新单位净值1.2995，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3006。
基金分红
国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2720万份额，上市流通2720万份额，共分红5次，累计分红0.114元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保稳瑞混合C基金资产总计10.71亿元，银行存款187.89万元，结算备付金77.26万元，存出保证金4.49万元，交易性金融资产10.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.8亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
前海开源鼎瑞债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年脱硝板块股票有哪些？脱硝板块股票一览
南方财富网
11月18日博时新兴消费主题混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
前海开源鼎瑞债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年铜上市公司股票有哪些，铜概念上市公司一览
南方财富网
2021年生物医药板块上市公司有哪些？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月18日上投摩根行业睿选股票C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
HPV诊断试剂概念股龙头一览，HPV诊断试剂概念股价查询（2021/11/19）
南方财富网
今日脱硝概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
11月18日上投摩根行业睿选股票C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国投瑞银顺源债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
脱硝上市公司， 2021年脱硝概念上市公司有哪些?
南方财富网
2021年第二季度华泰紫金泰盈混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
国投瑞银顺源债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城泰申回报混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度信诚增强收益债券(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年利巴韦林龙头有哪些？（名单一览）
南方财富网
2021年第三季度景顺长城泰申回报混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月18日中银稳汇短债债券E一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日正元智慧涨7.1%，智慧支付概念盘后报涨
南方财富网
2021年脱硝板块股票有哪些？脱硝板块股票一览
南方财富网
11月18日博时新兴消费主题混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
前海开源鼎瑞债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年铜上市公司股票有哪些，铜概念上市公司一览
南方财富网
2021年生物医药板块上市公司有哪些？
南方财富网
泰达宏利汇利债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
HPV诊断试剂概念股龙头一览，HPV诊断试剂概念股价查询（2021/11/19）
南方财富网
今日脱硝概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
11月18日上投摩根行业睿选股票C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
脱硝上市公司， 2021年脱硝概念上市公司有哪些?
南方财富网
2021年第二季度华泰紫金泰盈混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
国投瑞银顺源债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度信诚增强收益债券(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年利巴韦林龙头有哪些？（名单一览）
南方财富网
2021年第三季度景顺长城泰申回报混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月19日正元智慧涨7.1%，智慧支付概念盘后报涨
南方财富网