11月18日农银汇理沪深300指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 19:24:52
11月18日农银汇理沪深300指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日农银汇理沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值1.7132，最新单位净值1.7132，净值增长率跌0.93%，最新估值1.7293。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3.14万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3168.76万，结算备付金1.81万，存出保证金3.14万，交易性金融资产5.34亿。
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