2021年第三季度国泰策略价值灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 09:38:34
2021年第三季度国泰策略价值灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰策略价值灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，国泰策略价值灵活配置混合（020022）累计净值3.048，最新单位净值3.048，净值增长率涨2.94%，最新估值2.961。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰策略价值灵活配置混合（020022）基金资产配置详情如下，合计净资产2.09亿元，股票占净比79.20%，债券占净比16.51%，现金占净比4.52%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰策略价值灵活配置混合基金资产总计1.43亿元，银行存款776.5万元，结算备付金6.96万元，存出保证金6.37万元，交易性金融资产1.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.12亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月18日财通资管价值发现混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
如何申请证券账户？股票开户条件
南方财富网
金元顺安丰祥债券近三月以来收益1.03%，同公司基金表现如何？（11月18日）
南方财富网
11月18日财通资管价值发现混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
鹏扬景创混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月18日）
南方财富网
治理ETF近6月来在同类基金中上升13名（11月18日）
南方财富网
11月16日广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏扬景创混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月18日）
南方财富网
11月12日中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年11月19日菜粕2209期货价格实时行情
南方财富网
2021年美团概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
11月12日中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
11月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年11月20日油价下跌多少钱一升？92号汽油0号柴油调整新消息
南方财富网
消费软件上市公司龙头，消费软件上市公司有哪些？
南方财富网
11月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华领航一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1555名（11月18日）
南方财富网
2021年节能环保概念股有哪些?节能环保上市公司龙头股一览
南方财富网
银行行业上市公司有哪些？银行股票一览
南方财富网
鹏华领航一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1555名（11月18日）
南方财富网
11月18日泰信蓝筹精选混合一个月来收益9.33%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
孚能科技属于次新股概念股吗？孚能科技688567有什么题材？
南方财富网
如何申请证券账户？股票开户条件
南方财富网
金元顺安丰祥债券近三月以来收益1.03%，同公司基金表现如何？（11月18日）
南方财富网
11月18日财通资管价值发现混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
治理ETF近6月来在同类基金中上升13名（11月18日）
南方财富网
11月16日广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏扬景创混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月18日）
南方财富网
2021年11月19日菜粕2209期货价格实时行情
南方财富网
2021年美团概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
11月12日中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年11月20日油价下跌多少钱一升？92号汽油0号柴油调整新消息
南方财富网
消费软件上市公司龙头，消费软件上市公司有哪些？
南方财富网
11月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年节能环保概念股有哪些?节能环保上市公司龙头股一览
南方财富网
银行行业上市公司有哪些？银行股票一览
南方财富网
鹏华领航一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1555名（11月18日）
南方财富网
孚能科技属于次新股概念股吗？孚能科技688567有什么题材？
南方财富网