11月12日中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/19 09:11:13
11月12日中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日中银永利半年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.275，最新市场表现：单位净值1.177，净值增长率涨0.17%，最新估值1.175。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1254.46万元，基金本期净收益盈利1032.07万元，期末基金资产净值6.1亿元。
2020年第二季度基金行业配置
截至2020年第二季度，基金行业配置水利、环境和公共设施管理业为0.02%，同类平均为0.21%，比同类配置少0.19%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）基金资产配置详情如下，债券占净比133.83%，现金占净比2.09%，合计净资产6.25亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）持有债券：债券21光大银行CD086、债券北陆转债、债券伟20转债等，持仓比分别7.79%、0.37%、0.34%等，持仓市值4862万、230.1万、210.09万等。
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