华安纳斯达克100指数现钞(QDII)最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至11月17日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)(040047)市场表现:截至11月17日,累计净值0.7328,最新单位净值0.7328,净值增长率涨0.03%,最新估值0.7326。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值19.72亿元。
基金详情介绍
该基金全名是华安纳斯达克100指数证券投资基金,以下简称华安纳斯达克100指数现钞(QDII),该基金成立于2013年8月2日,基金规模为3080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4664万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为权益类,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是倪斌。
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