11月18日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/19 05:10:14
11月18日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月18日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，华润元大安鑫灵活配置混合A市场表现：累计净值2.5742，最新公布单位净值1.8522，净值增长率跌0.54%，最新估值1.8622。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.19万元，基金本期净收益盈利51.15万元，期末基金资产净值1124.47万元。
同公司基金
截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.9224，累计净值2.9224，日增长率-0.24%；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.9135，累计净值2.9135，日增长率-0.24%；华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.8974，累计净值2.8974，日增长率-0.86%等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安中短债债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
2021年第二季度长安裕隆混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
商业票据印刷概念股龙头股票一览，商业票据印刷上市公司有哪些？
南方财富网
平安中短债债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
11月18日泰康香港银行指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
智能安防概念股龙头有哪些？把握智能安防概念股机遇
南方财富网
申万菱信创业板量化精选股票C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月18日泰康香港银行指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月18日平安低碳经济混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月18日博时转债增强债券C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月18日南方华元债券C一个月来收益0.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月18日平安低碳经济混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
海富通研究精选混合A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
招商添润3个月定开债发起式C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳（11月18日）
南方财富网
按摩椅股票龙头股有哪些，按摩椅概念股一览
南方财富网
海富通研究精选混合A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2020年泰达宏利基金管理有限公司基金总规模471.07亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
半导体IDM板块龙头股有哪些？2021年半导体IDM股票一览
南方财富网
2021年第二季度交银股息优化混合基金重大买入通知
南方财富网
2020年泰达宏利基金管理有限公司基金总规模471.07亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月18日国联安鑫元1个月持有期混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
平安优势产业混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度长安裕隆混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
商业票据印刷概念股龙头股票一览，商业票据印刷上市公司有哪些？
南方财富网
平安中短债债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
智能安防概念股龙头有哪些？把握智能安防概念股机遇
南方财富网
申万菱信创业板量化精选股票C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月18日泰康香港银行指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月18日博时转债增强债券C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月18日南方华元债券C一个月来收益0.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月18日平安低碳经济混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
招商添润3个月定开债发起式C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳（11月18日）
南方财富网
按摩椅股票龙头股有哪些，按摩椅概念股一览
南方财富网
海富通研究精选混合A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
半导体IDM板块龙头股有哪些？2021年半导体IDM股票一览
南方财富网
2021年第二季度交银股息优化混合基金重大买入通知
南方财富网
2020年泰达宏利基金管理有限公司基金总规模471.07亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
平安优势产业混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网