11月18日泰康香港银行指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 05:07:59
11月18日泰康香港银行指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日泰康香港银行指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯泰康香港银行指数A（006809）11月18日净值跌0.59%。当前基金单位净值为0.8579元，累计净值为0.8579元。
基金阶段表现
泰康香港银行指数A近1月来下降1.42%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1183名，相对下降33名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康香港银行指数A基金资产总计1.46亿元，银行存款830.57万元，结算备付金56.03万元，存出保证金1.92万元，交易性金融资产1.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.32亿元。
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