11月18日泰康香港银行指数A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 05:07:59

11月18日泰康香港银行指数A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日泰康香港银行指数A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯泰康香港银行指数A(006809)11月18日净值跌0.59%。当前基金单位净值为0.8579元,累计净值为0.8579元。

基金阶段表现

泰康香港银行指数A近1月来下降1.42%,阶段平均收益0.54%,表现一般,同类基金排1183名,相对下降33名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,泰康香港银行指数A基金资产总计1.46亿元,银行存款830.57万元,结算备付金56.03万元,存出保证金1.92万元,交易性金融资产1.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.32亿元。

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