2021年第三季度华富安鑫债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 03:56:11
2021年第三季度华富安鑫债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华富安鑫债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，华富安鑫债券最新公布单位净值1.1832，累计净值1.5612，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1848。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华富安鑫债券（000028）基金资产配置详情如下，股票占净比12.94%，债券占净比97.80%，现金占净比1.73%，合计净资产5200万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华富安鑫债券基金资产总计5478.85万元，银行存款11.63万元，结算备付金86.34万元，存出保证金1.22万元，交易性金融资产5329.78万元，其中交易性金融资产方面：股票投资936.63万元。
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