2021年第三季度中加心享混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/18 18:13:59
2021年第三季度中加心享混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中加心享混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加心享混合A基金截至11月17日，累计净值1.3504，最新市场表现：公布单位净值1.2283，净值涨0.11%，最新估值1.227。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加心享混合A（002027）基金资产配置详情如下，股票占净比15.27%，债券占净比68.96%，现金占净比0.67%，合计净资产14.74亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中加心享混合A收入合计1.63亿元：利息收入8076.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.68万元，债券利息收入8030.45万元。投资收益4831.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益4674.6万元，债券投资收益负3.03万元，股利收益159.63万元。公允价值变动收益3344.81万元，其他收入1.5万元。
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