11月17日华泰保兴多策略股票最新单位净值为2.3168元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 17:51:05
11月17日华泰保兴多策略股票最新单位净值为2.3168元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华泰保兴多策略股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月17日，累计净值2.8018，最新公布单位净值2.3168，净值增长率涨2.02%，最新估值2.271。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.21元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰保兴多策略股票基金资产总计4.49亿元，银行存款5242.43万元，结算备付金99.9万元，存出保证金7.46万元，交易性金融资产3.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.87亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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