2021年11月18日年中融聚商定期开放债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中融聚商定期开放债券持有详情,总份额2.96亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.96亿份额。
基金市场表现方面
中融聚商定期开放债券(005361)截至11月17日,累计净值1.1539,最新单位净值1.0209,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0208。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产32.43亿,其中,债券投资32.43亿,应收利息4248.51万,资产总计32.87亿。
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