博时宏观回报债券A/B最新净值涨幅达0.36%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/18 16:07:30

博时宏观回报债券A/B最新净值涨幅达0.36%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月17日博时宏观回报债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时宏观回报债券A/B截至11月17日,累计净值1.577,最新公布单位净值1.409,净值增长率涨0.36%,最新估值1.404。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8216.99万元,基金本期净收益盈利2776.73万元,期末单位基金资产净值1.42元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时宏观回报债券A/B扣除费用合计4050.4万元,其中具体费用方面,管理人报酬2317.06万元,托管费2317.06万元,销售服务费100.14万元,交易费用337.88万元,利息支出592.61万元,卖出回购金融资产支出592.61万元,其他费用16.6万元。

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