11月17日中银瑞利混合C最新单位净值为1.159元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 07:50:56

11月17日中银瑞利混合C最新单位净值为1.159元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日中银瑞利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,中银瑞利混合C最新单位净值1.159,累计净值1.467,最新估值1.158,净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6.4亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1505.25万,结算备付金351.98万,存出保证金4.49万,交易性金融资产7.86亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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