11月17日中银瑞利混合C最新单位净值为1.159元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 07:50:56
11月17日中银瑞利混合C最新单位净值为1.159元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日中银瑞利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，中银瑞利混合C最新单位净值1.159，累计净值1.467，最新估值1.158，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.4亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1505.25万，结算备付金351.98万，存出保证金4.49万，交易性金融资产7.86亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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