11月17日国投瑞银顺恒纯债债券最新净值涨幅达0.01%
南方财富网 2021/11/18 07:50:47
11月17日国投瑞银顺恒纯债债券最新净值涨幅达0.01%，以下是南方财富网为您整理的11月17日国投瑞银顺恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）市场表现：累计净值1.0314，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0223。
基金阶段涨跌幅
近一月收益0.08%，近三月收益0.27%，近一年收益2.65%。
基金详情介绍
基金全名是国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银顺恒纯债债券，该基金成立于2020年8月24日，基金规模为2040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2000万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由广州农村商业银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李鸥等。
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