11月12日海富通瑞祥一年定开债券一个月来收益0.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 06:00:26
11月12日海富通瑞祥一年定开债券一个月来收益0.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，海富通瑞祥一年定开债券（519138）市场表现：累计净值1.236，最新公布单位净值1.136，最新估值1.136。
基金阶段涨跌幅
海富通瑞祥一年定开债券今年以来收益4.8%，近一月收益0.35%，近三月收益0.53%，近一年收益5.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2亿，应付证券清算款220.41万，应付管理人报酬21.63万，应付托管费4.33万，应付交易费用1.19万，应交税费7.93万，应付利息46.74万，负债合计2.03亿。
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