中加聚利纯债定开债C最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/17 23:08:24
中加聚利纯债定开债C最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中加聚利纯债定开债C最新单位净值1.0419，累计净值1.1211，最新估值1.0431，净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.86万元，基金本期净收益盈利31.74万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加聚利纯债定开债C（006589）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，债券占净比115.68%，现金占净比1.65%。
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