11月17日中银顺宁回报6个月持有期混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月17日中银顺宁回报6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银顺宁回报6个月持有期混合A截至11月17日,累计净值1.0473,最新公布单位净值1.0473,净值增长率涨0.22%,最新估值1.045。
基金季度利润
中银顺宁回报6个月持有期混合A基金成立以来收益5.19%,近一月收益0.85%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)基金资产配置详情如下,股票占净比14.53%,债券占净比41.74%,现金占净比8.63%,合计净资产2.08亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银顺宁回报6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.54%)、金融业(1.73%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.26%),同类平均分别为41.02%、5.71%、2.94%,比同类配置分别为少29.48%、少3.98%、少1.68%。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)持有股票基金:利君股份(002651)、抚顺特钢(600399)、紫光国微(002049)等,持仓比分别1.49%、1.45%、1.42%等,持股数分别为23.97万、13.94万、1.43万,持仓市值309.69万、303.06万、295.72万等。
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