2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:34:10
2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫元纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月17日，累计净值1.3224，最新公布单位净值1.0205，最新估值1.0205。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫元纯债债券A（003656）基金资产配置详情如下，债券占净比120.51%，现金占净比2.10%，合计净资产14.57亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月17日中银研究精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年移动存储设备上市公司龙头一览，直接珍藏
南方财富网
11月16日富国景利纯债债券最新单位净值为1.0502元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日中银研究精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月16日汇添富美元债债券(QDII)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
血液净化概念龙头股有哪些？血液净化概念股一览
南方财富网
2021年第二季度景顺长城集英成长两年定期开放混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月16日汇添富美元债债券(QDII)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年高端软件上市龙头企业一览
南方财富网
A股电容器龙头上市公司汇总（干货来袭）
南方财富网
11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月16日国富恒久信用债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
A股2021年有色铜龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月16日国富恒久信用债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月16日方正富邦天恒混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
易方达新经济混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
天弘通利混合最新净值跌幅达0.06%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月16日方正富邦天恒混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
11月17日国富焦点驱动混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
惠升惠泽混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月16日）
南方财富网
2021年移动存储设备上市公司龙头一览，直接珍藏
南方财富网
11月16日富国景利纯债债券最新单位净值为1.0502元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日中银研究精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
血液净化概念龙头股有哪些？血液净化概念股一览
南方财富网
2021年第二季度景顺长城集英成长两年定期开放混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月16日汇添富美元债债券(QDII)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年高端软件上市龙头企业一览
南方财富网
A股电容器龙头上市公司汇总（干货来袭）
南方财富网
11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年有色铜龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月16日国富恒久信用债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
易方达新经济混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
天弘通利混合最新净值跌幅达0.06%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月16日方正富邦天恒混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
惠升惠泽混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月16日）
南方财富网