11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:10:20
11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国联安增富一年定开债券发起式（006495）最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.1369，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0605。
基金阶段涨跌幅
国联安增富一年定开债券发起式基金成立以来收益14.29%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.74%，近一年收益5.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款44.15万，结算备付金84.44万，交易性金融资产50.27亿。
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