11月17日安信聚利增强债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 20:52:27

11月17日安信聚利增强债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日安信聚利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日,累计净值1.0772,最新公布单位净值1.0772,净值增长率涨0.34%,最新估值1.0736。

基金季度利润

该基金成立以来收益8.1%,今年以来下降0.61%,近一月收益1.83%,近一年下降0.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款317.99万,结算备付金63.66万,存出保证金12.36万,交易性金融资产1.07亿。

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