[基金]兴业添利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

兴业添利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/17 20:48:15

兴业添利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业添利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是兴业添利债券型证券投资基金，以下简称兴业添利债券，该基金成立于2015年6月10日，基金规模为8.55亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.47亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是伍方方等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业添利债券持有详情，总份额8.47亿份，机构投资者持有8.41亿份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占99.31%，个人投资者持有占0.69%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业添利债券负债和所有者权益合计90.02亿，所有者权益合计84.25亿元，其中所有者权益实收基金84.04亿；基金负债合计5.77亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.42亿元，应付证券清算款3101.49万元，应付赎回款2.69万元，应付管理人报酬215.48万元，应付托管费71.83万元，应付税费95.97万元，应付利息17.73万元，其他负债17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。