中加民丰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 19:08:31
中加民丰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中加民丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0357，累计净值1.0777，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0355。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利528.9万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加民丰纯债债券基金资产总计6.72亿元，银行存款84.21万元，交易性金融资产6.61亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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