浦银安盛幸福回报债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/17 18:09:52
浦银安盛幸福回报债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的浦银安盛幸福回报债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，浦银安盛幸福回报债券A最新市场表现：公布单位净值1.036，累计净值1.447，最新估值1.035，净值增长率涨0.1%。
浦银安盛幸福回报债券A（基金代码：519118）成立以来收益53.34%，今年以来收益2.26%，近一月收益0.39%，近一年收益2.56%，近三年收益8.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛幸福回报债券A基金（519118）持有债券21国开05（占12.92%），持仓市值为1029.4万；债券21国开10（占12.75%），持仓市值为1015.9万；债券21进出03（占12.66%），持仓市值为1008.5万；债券20皖国贸MTN001（占8.82%），持仓市值为702.87万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛幸福回报债券A（519118）基金资产配置详情如下，债券占净比110.97%，现金占净比0.63%，合计净资产8000万元。
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