11月16日浦银安盛盛元定开债券C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的浦银安盛盛元定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日,浦银安盛盛元定开债券C最新市场表现:单位净值1.0431,累计净值1.2591,最新估值1.0427,净值增长率涨0.04%。
浦银安盛盛元定开债券C(基金代码:519323)成立以来收益28.29%,今年以来收益4.95%,近一月收益0.75%,近一年收益5.12%,近三年收益15.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛盛元定开债券C(519323)持有债券:债券19湖交投MTN001、债券21宁港01、债券21特房01等,持仓比分别2.06%、2.01%、1.70%等,持仓市值2.07亿、2.02亿、1.71亿等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。