泰康颐享混合A最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 13:51:29
泰康颐享混合A最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日泰康颐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，泰康颐享混合A最新市场表现：单位净值1.4421，累计净值1.4421，最新估值1.4517，净值增长率跌0.66%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利967.06万元，基金本期净收益盈利761.7万元，期末基金资产净值2.76亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计5.94亿，负债和所有者权益总计7.25亿。
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