11月16日海富通中小盘混合最新单位净值为2.149元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 13:40:26
11月16日海富通中小盘混合最新单位净值为2.149元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日海富通中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，海富通中小盘混合累计净值2.149，最新公布单位净值2.149，净值增长率跌1.87%，最新估值2.19。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.07亿元，基金本期净收益盈利4047.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值5.17亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3390.29万，结算备付金149.38万，存出保证金23万，交易性金融资产4.78亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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