11月16日招商招旺纯债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商招旺纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1619,累计净值1.205,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1618。
招商招旺纯债债券C(003619)近一周收益0.07%,近一月收益0.41%,近三月收益0.71%,近一年收益3.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商招旺纯债债券C(003619)持有债券:债券21中铝集MTN002(债券代码:102101196)、债券18国开04(债券代码:180204)、债券21苏交通MTN005(权益出资)(债券代码:102101195)、债券20科学广州MTN001(债券代码:102002101)等,持仓比分别8.40%、6.44%、6.31%、4.26%等,持仓市值4026.8万、3087.9万、3025.5万、2040.2万等。
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