2021年第三季度前海开源MSCI中国A股指数A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:54:01
2021年第三季度前海开源MSCI中国A股指数A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源MSCI中国A股指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6085，累计净值1.7085，净值增长率涨0.08%，最新估值1.6072。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）基金资产配置详情如下，股票占净比92.27%，债券占净比3.80%，现金占净比4.47%，合计净资产1400万元。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源MSCI中国A股指数A基金负债和所有者权益合计1492.39万，基金负债合计66.23万元，所有者权益合计1426.17万元，其中所有者权益实收基金888.44万。
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