[基金]11月16日华安添瑞6个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月16日华安添瑞6个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/17 10:35:03

11月16日华安添瑞6个月混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月16日华安添瑞6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安添瑞6个月混合A累计净值1.0956，最新公布单位净值1.0656，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0661。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合A（009400）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21中化工SCP006（债券代码：012101152）、债券21百联集SCP001（债券代码：012101602）等，持仓比分别5.91%、4.17%、4.17%等，持仓市值1.42亿、1亿、1亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合A（009400）基金资产配置详情如下，股票占净比14.96%，债券占净比83.89%，现金占净比1.20%，合计净资产24.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.96%，同类平均为59.67%，比同类配置少44.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.31%，同类平均42.88%，比同类配置少33.57%；卫生和社会工作行业基金配置1.95%，同类平均2.29%，比同类配置少0.34%；金融业行业基金配置1.93%，同类平均5.83%，比同类配置少3.9%。

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