东方红鑫安39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 10:29:43
东方红鑫安39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方红鑫安39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金累计净值1.0398，最新公布单位净值1.0142，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0135。
东方红鑫安39个月定开债券（009579）近一周收益0.07%，近一月收益0.33%，近三月收益0.9%，近一年收益3.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红鑫安39个月定开债券基金（009579）持有债券18农发13（占67.20%），持仓市值为38.22亿；债券18国开11（占29.63%），持仓市值为16.85亿；债券20进出13（占14.06%），持仓市值为8亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红鑫安39个月定开债券基金负债和所有者权益合计75.73亿，基金负债合计19.35亿元，所有者权益合计56.39亿元，其中所有者权益实收基金56.3亿。
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