兴业纯债6个月定开债券C最新净值跌幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日兴业纯债6个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,兴业纯债6个月定开债券C最新市场表现:公布单位净值1.0394,累计净值1.1314,最新估值1.0395,净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年,兴业纯债一年定开债券C基金负债合计2.3亿元,卖出回购金融资产款2.29亿元,应付管理人报酬15.9万元,应付托管费5.3万元,应付销售服务费0.93元,应付利息7.12万元,其他负债17万元。
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