11月15日建信睿富纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:04:42
11月15日建信睿富纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日建信睿富纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，建信睿富纯债债券（003590）累计净值1.1756，最新公布单位净值1.0303，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0296。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9449.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.7亿，所有者权益合计73.3亿，负债和所有者权益总计86亿。
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