浦银安盛幸福回报债券B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 14:22:48
浦银安盛幸福回报债券B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛幸福回报债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.032，累计净值1.413，最新估值1.032。
基金分红
浦银安盛幸福回报定开债B基金成立于2012年9月18日，其份额日期2020年3月31日，基金规模220万元，基金总217万份额，上市流通217万份额，共分红9次，累计分红0.3814元/份。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛幸福回报债券B收入合计493.32万元：利息收入639.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入634.22万元。投资收益负54.33万元，公允价值变动收益负92.06万元，其他收入4.86元。
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