11月15日华商上游产业股票最新单位净值为2.1848元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 14:08:17
11月15日华商上游产业股票最新单位净值为2.1848元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日华商上游产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商上游产业股票（005161）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.1848，累计净值2.1848，最新估值2.2233，净值增长率跌1.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利234.09万元，基金本期净收益盈利91.36万元，期末单位基金资产净值1.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1900.17万，其中，股票投资1900.17万，应收证券清算款24.51万，应收利息246.77，应收申购款2.28万，资产总计2220.73万。
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