中银新财富混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 11:03:57
中银新财富混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银新财富混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.24，累计净值1.488，最新估值1.241，净值增长率跌0.08%。
该基金成立以来收益56.93%，今年以来收益4.73%，近一月收益0.49%，近一年收益7.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银新财富混合A（002054）持有债券：债券21建设银行CD155、债券21农业银行CD105、债券21招路02、债券21海通S1等，持仓比分别5.89%、5.88%、3.64%、3.63%等，持仓市值4868万、4867万、3013.8万、3003万等。
2020年度资产负债
截至2020年，中银新财富混合A基金负债合计323.96万元，应付证券清算款232.63万元，应付赎回款11.72万元，应付管理人报酬39.42万元，应付托管费6.57万元，应付销售服务费4.75万元，应付税费1.95万元，其他负债16.9万元。
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