11月15日江信添福债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:29:13
11月15日江信添福债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日江信添福债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信添福债券C（003426）截至11月15日，累计净值1.2706，最新单位净值1.2606，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2601。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.32万元，期末基金资产净值550.78万元，期末单位基金资产净值1.22元。
2020年度资产负债
截至2020年，江信添福债券C基金负债和所有者权益合计6.82亿，基金负债合计1.72亿元，所有者权益合计5.11亿元，其中所有者权益实收基金4.43亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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