[基金]招商安裕灵活配置混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

招商安裕灵活配置混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/16 08:28:59

招商安裕灵活配置混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商安裕灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，招商安裕灵活配置混合C（002658）最新市场表现：公布单位净值1.6058，累计净值1.6058，最新估值1.6037，净值增长率涨0.13%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有360万份额，机构投资者持有占62.21%，个人投资者持有占37.79%，总份额950万份。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安裕灵活配置混合C负债和所有者权益合计10.1亿，所有者权益合计8.32亿元，其中所有者权益实收基金5.69亿；基金负债合计1.78亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.7亿元，应付证券清算款490.43万元，应付赎回款142.49万元，应付管理人报酬42.4万元，应付托管费10.6万元，应付销售服务费7.02万元，应付税费6.84万元，应付利息11.35万元，其他负债18.33万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。