11月12日工银信用纯债三个月定开债券A累计净值为1.4416元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日工银信用纯债三个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,工银信用纯债三个月定开债券A(000078)最新公布单位净值1.4416,累计净值1.4416,净值增长率涨0.06%,最新估值1.4407。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利843.45万元,基金本期净收益盈利654.04万元,期末基金资产净值8.83亿元,期末单位基金资产净值1.41元。
同公司基金
截至2021年11月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:工银主题策略混合A基金、工银主题策略混合C基金、工银主题策略混合A基金,最新单位净值分别为5.5230、5.5200、5.4830,累计净值分别为5.5230、5.5200、5.4830,日增长率分别为0.73%、0.71%、1.52%。
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