11月15日前海开源祥和债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 07:25:58
11月15日前海开源祥和债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日前海开源祥和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.4835，最新单位净值1.4835，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4881。
基金阶段涨跌幅
前海开源祥和债券A今年以来收益19.17%，近一月收益1.3%，近三月收益1.62%，近一年收益18.47%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源祥和债券A负债和所有者权益合计1.72亿，所有者权益合计1.71亿元，其中所有者权益实收基金1.38亿；基金负债合计92.54万元，其中负债方面，应付赎回款51.55万元，应付管理人报酬12.75万元，应付托管费1.82万元，应付销售服务费1.83万元，应付税费1.19万元，其他负债21.01万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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