国泰聚优价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/15 12:35:47
国泰聚优价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国泰聚优价值灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，国泰聚优价值灵活配置混合A市场表现：累计净值2.0277，最新单位净值2.0277，净值增长率涨1.98%，最新估值1.9884。
国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）近一周收益6.73%，近一月收益11.72%，近三月收益1.97%，近一年收益18.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）持有债券：债券21国债01、债券帝尔转债等，持仓比分别5.20%、0.01%等，持仓市值3615.79万、9.44万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合A基金收入合计3,912.28元，股票收入9,055.99元，债券收入7.87元，股利收入497.13元。
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