11月12日平安合聚定开债最新单位净值为1.0083元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/15 11:51:27

11月12日平安合聚定开债最新单位净值为1.0083元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日平安合聚定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金公布单位净值1.0083,累计净值1.0243,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0082。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安合聚定开债(009148)基金资产配置详情如下,债券占净比160.99%,现金占净比2.41%,合计净资产9.64亿元。

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