平安乐享一年定开债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/15 09:37:04
平安乐享一年定开债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日平安乐享一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，平安乐享一年定开债券C最新市场表现：单位净值1.0057，累计净值1.0647，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0056。
基金分红
平安乐享一年定开债C基金成立于2019年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总40万份额，上市流通40万份额，共分红3次，累计分红0.059元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.35元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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