11月11日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 09:26:32
11月11日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，招商普盛全球配置(QDII)人民币最新公布单位净值1.2258，累计净值1.2258，最新估值1.221，净值增长率涨0.39%。
基金季度利润
自基金成立以来收益22.58%，今年以来收益4.19%，近一年收益8.26%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商普盛全球配置(QDII)人民币扣除费用合计51.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬39.19万元，托管费39.19万元，交易费用3595.95元，其他费用4.97万元。
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