2021年第三季度招商双债增强(LOF)C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:13:57
2021年第三季度招商双债增强(LOF)C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商双债增强(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商双债增强(LOF)C（161716）市场表现：截至11月12日，累计净值1.539，最新单位净值1.4，最新估值1.4。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商双债增强(LOF)C（161716）基金资产配置详情如下，合计净资产102.57亿元，债券占净比114.12%，现金占净比0.05%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商双债增强(LOF)C基金资产总计69.64亿元，银行存款1416.95万元，结算备付金14.29万元，存出保证金8.76万元，交易性金融资产68.2亿元。
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