11月12日银河中债央企20债券指数基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日银河中债央企20债券指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河中债央企20债券指数截至11月12日,最新单位净值1.032,累计净值1.087,最新估值1.032。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.84%,今年以来收益4.33%,近一年收益4.91%。
2020年度资产负债
截至2020年,银河中债央企20债券指数基金负债合计3.04亿元,卖出回购金融资产款3.02亿元,应付证券清算款2.89万元,应付赎回款9.55元,应付管理人报酬19.17万元,应付托管费3.83万元,应付税费9.76万元,应付利息46.24万元,其他负债26.05万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。