11月12日招商安元混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 06:27:30
11月12日招商安元混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商安元混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，招商安元混合A最新公布单位净值1.3866，累计净值1.5061，最新估值1.3858，净值增长率涨0.06%。
基金阶段表现
招商安元混合A近1月来收益1.48%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降166名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商安元混合A基金资产总计7.47亿元，银行存款569.48万元，结算备付金985.52万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产7.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。
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