[基金]2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？

2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/14 23:19:59

2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1823.12亿元，拥有基金110只，由31名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为8.0070，累计净值8.0070，日增长率2.05%；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.8460，累计净值7.8460，日增长率2.94%；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.6958，累计净值6.9108，日增长率1.31%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.77亿，其中，股票投资5794.89万，债券投资6.19亿，买入返售金融资产1500万，应收利息404.62万，应收申购款43.8万，资产总计7.02亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。