招商深证100ETF联接A最新净值跌幅达0.38%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 22:55:56
招商深证100ETF联接A最新净值跌幅达0.38%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证100ETF联接A（008236）市场表现：截至11月12日，累计净值1.3369，最新单位净值1.3369，净值增长率跌0.38%，最新估值1.342。
2020年度资产负债
截至2020年，招商深证100ETF联接A负债和所有者权益合计814.73万，所有者权益合计773.13万元，其中所有者权益实收基金594.28万；基金负债合计41.6万元，其中负债方面，应付证券清算款7.22万元，应付赎回款31.69万元，应付管理人报酬119.68元，应付托管费59.77元，应付销售服务费960.98元，应付税费5720.16元，其他负债2万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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