创金合信数字经济主题股票C最新净值涨幅达2.92%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日创金合信数字经济主题股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.5254,累计净值1.5254,最新估值1.4821,净值增长率涨2.92%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为76.91%,同类平均为80.32%,比同类配置少3.41%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信数字经济主题股票C(011230)基金资产配置详情如下,股票占净比81.98%,债券占净比1.19%,现金占净比15.43%,合计净资产2亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信数字经济主题股票C(011230)持有债券:债券本钢转债(债券代码:127018)、债券泉峰转债(债券代码:113629)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别0.85%、0.26%、0.08%等,持仓市值169.78万、51.1万、16.11万等。
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